配置
启用多币种特性,并设置本位币
Gain exchange rate account 汇损收益科目,一般为财务费用下的二级科目
Loss exchange rate account 汇损损失科目,
启用price List特性
销售,启用price list特性
更新汇率
设置外币银行账户
Bank
Journal
账户
设置价格表price list
设置pricelist ,设置币种以及有效期间
注意
- 币种
- 相关的价格策略版本
设置pricelist version,设置优先级
设置pricelist item,价格规则
*价格规则
注意Price List Items 里面的based on price
如果price list的币种与此币种不一致,系统会自动转换,比率是最新的汇率。
注意 public price 是本币 CNY。
将Pricelist item 币种 转换为 pricelist 币种
使用外币进行交易
销售订单
*外币
注意订单的价格与产品设置的list price的差异。
这个价格已经经过汇率转换
例如:产品设置的List price也是本币,price list是基于本币转换为外币。
开系统发票,确认应收
*外币
登记收款
*外币 ------ 此图是后补。所以与前面的不一致。
确认paid amount
选择支持外币的银行账户
支付完成后
会按最新的汇率兑换为本币记账
付款凭证
*使用本币记账,但是会记录外币的金额。
外币银行的专用账户情况
采购订单
开立系统发票,应付账单
应付账单确认后,系统会换算为本币记账
以外币支付
如果存在汇率差异,则会生成相应的支付记录
和会计分录
汇率损失记录在 财务费用